中国 基金 : 基金淨值
基金净值
基金净值在12-01-2014达6,681.136十亿人民币，相较于11-01-2014的6,091.267十亿人民币有所增长。基金净值数据按月更新，12-01-2011至12-01-2014期间平均值为4,146.241十亿人民币，共26份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014，达6,681.136十亿人民币，而历史最低值则出现于12-01-2011，为2,187.979十亿人民币。CEIC提供的基金净值数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 6,681.136 2014-12 | 月 | 2011-12 - 2014-12 |
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基金净值:非公募
基金净值:非公募在10-01-2015达4,890.000十亿人民币，相较于09-01-2015的4,510.000十亿人民币有所增长。基金净值:非公募数据按月更新，12-01-2012至10-01-2015期间平均值为1,503.303十亿人民币，共35份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2015，达4,890.000十亿人民币，而历史最低值则出现于12-01-2012，为756.452十亿人民币。CEIC提供的基金净值:非公募数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 4,890.000 2015-10 | 月 | 2012-12 - 2015-10 |
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基金净值:公募
基金净值:公募在10-01-2025达36,959.882十亿人民币，相较于09-01-2025的36,741.608十亿人民币有所增长。基金净值:公募数据按月更新，12-01-2012至10-01-2025期间平均值为13,725.596十亿人民币，共155份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2025，达36,959.882十亿人民币，而历史最低值则出现于06-01-2013，为2,518.054十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 36,959.882 2025-10 | 月 | 2012-12 - 2025-10 |
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基金净值:公募:封闭式
基金净值:公募:封闭式在10-01-2025达3,685.515十亿人民币，相较于09-01-2025的3,693.106十亿人民币有所下降。基金净值:公募:封闭式数据按月更新，12-01-2012至10-01-2025期间平均值为1,038.053十亿人民币，共155份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2024，达3,857.052十亿人民币，而历史最低值则出现于07-01-2014，为127.387十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:封闭式数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 3,685.515 2025-10 | 月 | 2012-12 - 2025-10 |
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基金净值:公募:开放式
基金净值:公募:开放式在10-01-2025达33,274.367十亿人民币，相较于09-01-2025的33,048.503十亿人民币有所增长。基金净值:公募:开放式数据按月更新，12-01-2012至10-01-2025期间平均值为12,687.543十亿人民币，共155份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2025，达33,274.367十亿人民币，而历史最低值则出现于06-01-2013，为2,323.241十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 33,274.367 2025-10 | 月 | 2012-12 - 2025-10 |
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基金净值:公募:开放式:债券型
基金净值:公募:开放式:债券型在10-01-2025达7,100.345十亿人民币，相较于09-01-2025的7,204.667十亿人民币有所下降。基金净值:公募:开放式:债券型数据按月更新，12-01-2012至10-01-2025期间平均值为2,415.289十亿人民币，共155份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2025，达7,287.675十亿人民币，而历史最低值则出现于03-01-2014，为252.497十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:债券型数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 7,100.345 2025-10 | 月 | 2012-12 - 2025-10 |
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基金净值:公募:开放式:混合型
基金净值:公募:开放式:混合型在10-01-2025达4,256.936十亿人民币，相较于09-01-2025的4,311.748十亿人民币有所下降。基金净值:公募:开放式:混合型数据按月更新，12-01-2012至10-01-2025期间平均值为1,517.288十亿人民币，共155份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2021，达6,051.148十亿人民币，而历史最低值则出现于04-01-2014，为528.354十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:混合型数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 4,256.936 2025-10 | 月 | 2012-12 - 2025-10 |
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基金净值:公募:开放式:货币型
基金净值:公募:开放式:货币型在10-01-2025达15,052.160十亿人民币，相较于09-01-2025的14,666.624十亿人民币有所增长。基金净值:公募:开放式:货币型数据按月更新，12-01-2012至10-01-2025期间平均值为7,665.694十亿人民币，共155份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2025，达15,052.160十亿人民币，而历史最低值则出现于06-01-2013，为303.869十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:货币型数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 15,052.160 2025-10 | 月 | 2012-12 - 2025-10 |
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基金净值:公募:开放式:QDII
基金净值:公募:开放式:QDII在10-01-2025达939.008十亿人民币，相较于09-01-2025的910.621十亿人民币有所增长。基金净值:公募:开放式:QDII数据按月更新，12-01-2012至10-01-2025期间平均值为76.558十亿人民币，共155份观测结果。该数据的历史最高值出现于10-01-2025，达939.008十亿人民币，而历史最低值则出现于10-01-2014，为47.414十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:QDII数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 939.008 2025-10 | 月 | 2012-12 - 2025-10 |
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基金净值:公募:开放式:股票型
基金净值:公募:开放式:股票型在10-01-2025达5,925.918十亿人民币，相较于09-01-2025的5,954.842十亿人民币有所下降。基金净值:公募:开放式:股票型数据按月更新，12-01-2012至10-01-2025期间平均值为1,012.714十亿人民币，共155份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-2025，达5,954.842十亿人民币，而历史最低值则出现于02-01-2016，为583.335十亿人民币。CEIC提供的基金净值:公募:开放式:股票型数据处于定期更新的状态，数据来源于中国证券投资基金业协会，数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZAM: Fund: Net Value of Investment Fund。
| 数值 | 频率 | 范围 |
|---|---|---|
| 5,925.918 2025-10 | 月 | 2012-12 - 2025-10 |